| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 264 286.00 | 262 937.00 | 1 349.00 | 264 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 538.00 | 134 539.00 | 2 999.00 | 137 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 154.00 | 109 407.00 | 26 747.00 | 136 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 328.00 | 511 833.00 | 32 495.00 | 544 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
BP En cours de production de services | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 108.00 | 22 115.00 | 208 994.00 | 231 108.00 |
BZ Autres créances | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
CF Disponibilités | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 082.00 | 22 115.00 | 393 967.00 | 416 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 410.00 | 533 948.00 | 426 462.00 | 960 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -538 937.00 | -670 755.00 | | -538 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 635.00 | 131 819.00 | | 26 635.00 |
DL TOTAL (I) | -470 378.00 | -497 014.00 | | -470 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 813.00 | 25 263.00 | | 12 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 141.00 | 323 162.00 | | 331 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 286.00 | 188 539.00 | | 128 286.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | 9 618.00 | | 9 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 785.00 | 17 103.00 | | 27 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 840.00 | 951 305.00 | | 896 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 462.00 | 454 292.00 | | 426 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 840.00 | 951 305.00 | | 896 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 703.00 | 19 043.00 | | 9 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 772.00 | 32 597.00 | 594 369.00 | 561 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 772.00 | 32 597.00 | 594 369.00 | 561 772.00 |
FM Production stockée | | | -1 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 735.00 | 22 359.00 | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | 22 359.00 | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 735.00 | -22 359.00 | | -4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 188.00 | 808 388.00 | | 682 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 552.00 | 676 569.00 | | 655 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 635.00 | 131 819.00 | | 26 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 328.00 | | | 544 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 978.00 | | | 537 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 592.00 | 17 241.00 | | 494 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 642.00 | 17 241.00 | | 489 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 639.00 | | 85 524.00 | 107 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 639.00 | | 85 524.00 | 107 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 639.00 | | 85 524.00 | 107 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 141.00 | 331 141.00 | | 331 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VB T. V. A. | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VI Groupe et associés | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VP Divers | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 001.00 | 329 001.00 | | 329 001.00 |
VW T.V.A. | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 840.00 | 896 840.00 | | 896 840.00 |