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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 264 286.00 | 264 286.00 | | 264 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 538.00 | 135 867.00 | 2 671.00 | 138 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 060.00 | 132 344.00 | 2 716.00 | 135 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 234.00 | 537 447.00 | 6 787.00 | 544 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
BP En cours de production de services | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 136.00 | 79 238.00 | 372 898.00 | 452 136.00 |
BZ Autres créances | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CF Disponibilités | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 768.00 | 79 238.00 | 531 530.00 | 610 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 002.00 | 616 684.00 | 538 318.00 | 1 155 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -358 218.00 | -393 286.00 | | -358 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 637.00 | 35 068.00 | | 42 637.00 |
DL TOTAL (I) | -273 658.00 | -316 295.00 | | -273 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 123.00 | 180 757.00 | | 171 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 729.00 | 223 448.00 | | 85 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 611.00 | 113 089.00 | | 106 611.00 |
EA Autres dettes | 40 773.00 | 49 599.00 | | 40 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 118.00 | 35 976.00 | | 20 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 976.00 | 990 489.00 | | 811 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 318.00 | 674 194.00 | | 538 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 488.00 | 819 489.00 | | 676 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 180.00 | 56 588.00 | 862 768.00 | 806 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 180.00 | 56 588.00 | 862 768.00 | 806 180.00 |
FM Production stockée | | | -3 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 663.00 | 1 400.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 322.00 | 835 373.00 | | 871 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 684.00 | 800 305.00 | | 828 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 637.00 | 35 068.00 | | 42 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 234.00 | | | 544 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 884.00 | | | 537 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 105.00 | 3 342.00 | | 534 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 155.00 | 3 342.00 | | 529 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 484.00 | 31 672.00 | 918.00 | 48 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 484.00 | 31 672.00 | 918.00 | 48 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 484.00 | 31 672.00 | 918.00 | 48 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 890.00 | 248 890.00 | | 248 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 246.00 | 203 246.00 | | 203 246.00 |
VB T. V. A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VC Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 123.00 | 35 635.00 | 135 488.00 | 171 123.00 |
VI Groupe et associés | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 868.00 | 483 868.00 | | 483 868.00 |
VW T.V.A. | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 976.00 | 676 488.00 | 135 488.00 | 811 976.00 |