| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 201.00 | 923.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 255.00 | 201.00 | 760 054.00 | 760 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BZ Autres créances | 97 886.00 | | 97 886.00 | 97 886.00 |
CF Disponibilités | 133 667.00 | | 133 667.00 | 133 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 034.00 | | 264 034.00 | 264 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 289.00 | 201.00 | 1 024 088.00 | 1 024 289.00 |
CU Autres participations | 759 131.00 | | 759 131.00 | 759 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DG Autres réserves | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 460.00 | 88 928.00 | | 103 460.00 |
DL TOTAL (I) | 817 888.00 | 783 928.00 | | 817 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 530.00 | 114 397.00 | | 169 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 3 227.00 | | 5 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 080.00 | 37 833.00 | | 31 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 200.00 | 155 457.00 | | 206 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 088.00 | 939 384.00 | | 1 024 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 868.00 | | 283 868.00 | 283 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 868.00 | | 283 868.00 | 283 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | 6 137.00 | | 15 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 868.00 | 278 380.00 | | 338 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 408.00 | 189 452.00 | | 235 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 460.00 | 88 928.00 | | 103 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 131.00 | | 760 255.00 | 759 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759 131.00 | 759 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 131.00 | 760 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 131.00 | | 759 131.00 | 759 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
VI Groupe et associés | 169 530.00 | 169 530.00 | | 169 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 200.00 | 206 200.00 | | 206 200.00 |