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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197.00 | 1 446.00 | 1 751.00 | 3 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 458.00 | 1 446.00 | 761 012.00 | 762 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
BZ Autres créances | 478 954.00 | | 478 954.00 | 478 954.00 |
CF Disponibilités | 283 887.00 | | 283 887.00 | 283 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 732.00 | | 812 732.00 | 812 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 189.00 | 1 446.00 | 1 573 743.00 | 1 575 189.00 |
CU Autres participations | 759 131.00 | | 759 131.00 | 759 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 010.00 | 695 010.00 | | 695 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 501.00 | 20 752.00 | | 69 501.00 |
DG Autres réserves | 320 192.00 | 185 785.00 | | 320 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 163.00 | 252 657.00 | | 76 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 866.00 | 1 154 204.00 | | 1 160 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 256.00 | 399 376.00 | | 367 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 216.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 288.00 | 97 649.00 | | 42 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 878.00 | 500 241.00 | | 412 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 743.00 | 1 654 445.00 | | 1 573 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 256.00 | | | 367 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 862.00 | | 274 862.00 | 274 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 862.00 | | 274 862.00 | 274 862.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 49 451.00 | | 7 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 473.00 | 570 269.00 | | 325 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 310.00 | 317 612.00 | | 249 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 163.00 | 252 657.00 | | 76 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 385.00 | | 2 072.00 | 760 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | 2 072.00 | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 261.00 | | | 759 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 322.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 322.00 | | 1 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
UX Autres créances clients | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 332 692.00 | 332 692.00 | | 332 692.00 |
VI Groupe et associés | 367 256.00 | 367 256.00 | | 367 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 845.00 | 528 845.00 | | 528 845.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 878.00 | 412 878.00 | | 412 878.00 |