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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 385.00 | 1 124.00 | 759 261.00 | 760 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 575.00 | | 285 575.00 | 285 575.00 |
BZ Autres créances | 396 602.00 | | 396 602.00 | 396 602.00 |
CF Disponibilités | 213 006.00 | | 213 006.00 | 213 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 183.00 | | 895 183.00 | 895 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 569.00 | 1 124.00 | 1 654 445.00 | 1 655 569.00 |
CU Autres participations | 759 131.00 | | 759 131.00 | 759 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 010.00 | 695 000.00 | | 695 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 752.00 | 13 780.00 | | 20 752.00 |
DG Autres réserves | 185 785.00 | 122 827.00 | | 185 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 657.00 | 139 430.00 | | 252 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 204.00 | 971 038.00 | | 1 154 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 376.00 | 226 194.00 | | 399 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 2 412.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 649.00 | 13 428.00 | | 97 649.00 |
EA Autres dettes | | 87 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 241.00 | 329 790.00 | | 500 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 445.00 | 1 300 828.00 | | 1 654 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 587.00 | | 531 587.00 | 531 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 587.00 | | 531 587.00 | 531 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 269.00 | 391 701.00 | | 570 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 612.00 | 252 271.00 | | 317 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 657.00 | 139 430.00 | | 252 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 255.00 | | 130.00 | 760 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 131.00 | | 130.00 | 759 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 174.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 174.00 | | 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
UX Autres créances clients | 285 575.00 | 285 575.00 | | 285 575.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VC Groupe et associés | 288 996.00 | 288 996.00 | | 288 996.00 |
VI Groupe et associés | 399 376.00 | 399 376.00 | | 399 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 177.00 | 682 177.00 | | 682 177.00 |
VW T.V.A. | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 241.00 | 500 241.00 | | 500 241.00 |