| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 576.00 | 549.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 255.00 | 576.00 | 759 680.00 | 760 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
BZ Autres créances | 98 318.00 | | 98 318.00 | 98 318.00 |
CF Disponibilités | 138 817.00 | | 138 817.00 | 138 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 070.00 | | 304 070.00 | 304 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 325.00 | 576.00 | 1 063 750.00 | 1 064 325.00 |
CU Autres participations | 759 131.00 | | 759 131.00 | 759 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 619.00 | 4 446.00 | | 9 619.00 |
DG Autres réserves | 43 769.00 | 14 981.00 | | 43 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 220.00 | 103 460.00 | | 83 220.00 |
DL TOTAL (I) | 831 608.00 | 817 888.00 | | 831 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 663.00 | | | 206 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 5 590.00 | | 6 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 657.00 | 31 080.00 | | 18 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 142.00 | 206 200.00 | | 232 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 750.00 | 1 024 088.00 | | 1 063 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 084.00 | | 301 084.00 | 301 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 084.00 | | 301 084.00 | 301 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 15 122.00 | | 16 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 084.00 | 338 868.00 | | 326 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 864.00 | 235 408.00 | | 242 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 220.00 | 103 460.00 | | 83 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 255.00 | | | 760 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 131.00 | | | 759 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
VI Groupe et associés | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 253.00 | 165 253.00 | | 165 253.00 |
VW T.V.A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 142.00 | 232 142.00 | | 232 142.00 |