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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 950.00 | 174.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 255.00 | 950.00 | 759 305.00 | 760 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BZ Autres créances | 302 731.00 | | 302 731.00 | 302 731.00 |
CF Disponibilités | 204 299.00 | | 204 299.00 | 204 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 523.00 | | 541 523.00 | 541 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 778.00 | 950.00 | 1 300 828.00 | 1 301 778.00 |
CU Autres participations | 759 131.00 | | 759 131.00 | 759 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 780.00 | 9 619.00 | | 13 780.00 |
DG Autres réserves | 122 827.00 | 43 769.00 | | 122 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 430.00 | 83 220.00 | | 139 430.00 |
DL TOTAL (I) | 971 038.00 | 831 608.00 | | 971 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 194.00 | 206 663.00 | | 226 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 6 822.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 428.00 | 18 657.00 | | 13 428.00 |
EA Autres dettes | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 790.00 | 232 142.00 | | 329 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 828.00 | 1 063 750.00 | | 1 300 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 191.00 | | 159 191.00 | 159 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 191.00 | | 159 191.00 | 159 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 701.00 | 326 084.00 | | 391 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 271.00 | 242 864.00 | | 252 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 430.00 | 83 220.00 | | 139 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 255.00 | | | 760 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 131.00 | | | 759 131.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 375.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 375.00 | | 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
UX Autres créances clients | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VC Groupe et associés | 277 381.00 | 277 381.00 | | 277 381.00 |
VI Groupe et associés | 226 194.00 | 226 194.00 | | 226 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 224.00 | 337 224.00 | | 337 224.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 790.00 | 329 790.00 | | 329 790.00 |