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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 714.00 | 2 856.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570.00 | 714.00 | 2 856.00 | 3 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BN En cours de production de biens | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 042.00 | 714.00 | 121 328.00 | 122 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
DL TOTAL (I) | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 328.00 | | | 121 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 688.00 | | 355 688.00 | 355 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 688.00 | | 355 688.00 | 355 688.00 |
FM Production stockée | | | -1 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 436.00 | | | 356 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 408.00 | | | 326 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640.00 | | 930.00 | 2 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | | 930.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YT Sous‐traitance | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
ZE Dividendes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 869.00 | | | 91 869.00 |