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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 100.00 | 1 665.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340.00 | 1 472.00 | 2 869.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 605.00 | 1 571.00 | 16 034.00 | 17 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 108.00 | 485.00 | 107 622.00 | 108 108.00 |
BZ Autres créances | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CF Disponibilités | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 850.00 | 485.00 | 188 365.00 | 188 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 456.00 | 2 057.00 | 204 399.00 | 206 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DL TOTAL (I) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 041.00 | | | 175 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 399.00 | | | 204 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 114.00 | | | 166 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 392.00 | | 504 392.00 | 504 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 392.00 | | 504 392.00 | 504 392.00 |
FM Production stockée | | | -899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 066.00 | | | 513 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 553.00 | | | 497 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570.00 | | 14 965.00 | 3 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 17 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 6 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | | 3 465.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 481.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 481.00 | | 27.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 134.00 | 2 220.00 | 8 914.00 | 11 134.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364.00 | | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 875.00 | 130 292.00 | 582.00 | 130 875.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 041.00 | 166 114.00 | 8 927.00 | 175 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
ST Autres comptes | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 315.00 | | | 146 315.00 |