| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 688.00 | 1 077.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340.00 | 2 415.00 | 1 926.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 605.00 | 3 103.00 | 14 503.00 | 17 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 047.00 | | 151 047.00 | 151 047.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 765.00 | | 195 765.00 | 195 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 370.00 | 3 103.00 | 210 268.00 | 213 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DL TOTAL (I) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 495.00 | | | 170 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 459.00 | | 703 459.00 | 703 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 459.00 | | 703 459.00 | 703 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 650.00 | | | 708 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 895.00 | | | 694 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | 1 528.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 528.00 | | 1 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 151 047.00 | 151 047.00 | | 151 047.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 914.00 | 2 263.00 | 6 651.00 | 8 914.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 688.00 | 182 688.00 | | 182 688.00 |
VW T.V.A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 156.00 | 170 495.00 | 6 661.00 | 177 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180.00 | | | 180.00 |
ST Autres comptes | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
YT Sous‐traitance | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 534.00 | | | 174 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |