| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 276.00 | 489.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | 3 396.00 | 1 656.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 317.00 | 4 672.00 | 13 645.00 | 18 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BN En cours de production de biens | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 558.00 | 1 100.00 | 122 457.00 | 123 558.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 689.00 | 1 100.00 | 168 588.00 | 169 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 006.00 | 5 773.00 | 182 233.00 | 188 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
DL TOTAL (I) | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 527.00 | | | 125 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 233.00 | | | 182 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 690.00 | | 543 690.00 | 543 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 690.00 | | 543 690.00 | 543 690.00 |
FM Production stockée | | | 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 473.00 | | | 589 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 879.00 | | | 565 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 605.00 | | 712.00 | 17 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105.00 | | 712.00 | 6 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102.00 | 1 570.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | 1 570.00 | | 3 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 122 347.00 | 122 347.00 | | 122 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 651.00 | 2 307.00 | 4 344.00 | 6 651.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 792.00 | 145 581.00 | 1 210.00 | 146 792.00 |
VW T.V.A. | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 527.00 | 121 175.00 | 4 352.00 | 125 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
YT Sous‐traitance | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 318.00 | | | 173 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |