| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365.00 | 1 932.00 | 433.00 | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 940.00 | 4 840.00 | 4 100.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 805.00 | 6 772.00 | 16 033.00 | 22 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 034.00 | 1 078.00 | 91 956.00 | 93 034.00 |
BZ Autres créances | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CF Disponibilités | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 705.00 | 1 078.00 | 146 627.00 | 147 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 510.00 | 7 850.00 | 162 661.00 | 170 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DL TOTAL (I) | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -167.00 | | | -167.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 740.00 | | 482 740.00 | 482 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 740.00 | | 482 740.00 | 482 740.00 |
FM Production stockée | | | 2 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 375.00 | | | 502 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 280.00 | | | 490 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 317.00 | | 5 258.00 | 18 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 22 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 11 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | | 5 258.00 | 6 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672.00 | 4 638.00 | 658.00 | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672.00 | 4 638.00 | 658.00 | 4 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 1 078.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 078.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 1 078.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | -167.00 | -167.00 | | -167.00 |
UX Autres créances clients | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 561.00 | 2 328.00 | 3 234.00 | 5 561.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 510.00 | 115 281.00 | 1 230.00 | 116 510.00 |
VW T.V.A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 859.00 | 113 619.00 | 3 240.00 | 116 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
YT Sous‐traitance | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |