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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 591.00 | 7 212.00 | 13 378.00 | 20 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 763.00 | 10 832.00 | 25 931.00 | 36 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 572.00 | 18 045.00 | 39 527.00 | 57 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 970.00 | | 794 970.00 | 794 970.00 |
BZ Autres créances | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
CF Disponibilités | 150 418.00 | | 150 418.00 | 150 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 217.00 | | 1 100 217.00 | 1 100 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 788.00 | 18 045.00 | 1 139 744.00 | 1 157 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
DL TOTAL (I) | 227 624.00 | | | 227 624.00 |
DP Provisions pour risques | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 813.00 | | | 566 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 419.00 | | | 282 419.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 114.00 | | | 895 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 744.00 | | | 1 139 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 114.00 | | | 895 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 197 173.00 | | 3 197 173.00 | 3 197 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 173.00 | | 3 197 173.00 | 3 197 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 828.00 | | | 3 213 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 201.00 | | | 3 161 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 062.00 | 2 944.00 | | 14 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 062.00 | 2 944.00 | | 14 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 685.00 | 943 677.00 | 8.00 | 943 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 114.00 | 895 114.00 | | 895 114.00 |