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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 634.00 | 10 971.00 | 7 662.00 | 18 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 615.00 | 32 661.00 | 53 954.00 | 86 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 475.00 | 93 198.00 | 342 277.00 | 435 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 587.00 | 136 830.00 | 421 756.00 | 558 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 728.00 | 56 862.00 | 3 388 865.00 | 3 445 728.00 |
BZ Autres créances | 312 878.00 | | 312 878.00 | 312 878.00 |
CF Disponibilités | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 916.00 | 56 862.00 | 3 865 054.00 | 3 921 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 503.00 | 193 693.00 | 4 286 810.00 | 4 480 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 474 654.00 | 349 833.00 | | 474 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 712.00 | 224 820.00 | | 137 712.00 |
DL TOTAL (I) | 700 366.00 | 662 654.00 | | 700 366.00 |
DP Provisions pour risques | 118 235.00 | 90 996.00 | | 118 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 235.00 | 90 996.00 | | 118 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 437.00 | | | 249 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 820.00 | 967.00 | | 610 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 987.00 | 1 044 286.00 | | 1 418 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 457.00 | 760 793.00 | | 807 457.00 |
EA Autres dettes | 14 692.00 | 9 308.00 | | 14 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 816.00 | 387 951.00 | | 366 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 210.00 | 2 203 305.00 | | 3 468 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 810.00 | 2 956 955.00 | | 4 286 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 929 021.00 | | 10 929 021.00 | 10 929 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 929 021.00 | | 10 929 021.00 | 10 929 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 008 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 959.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 817 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 021.00 | 943.00 | | 30 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 021.00 | 943.00 | | 30 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 081.00 | 6 422.00 | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 6 422.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 940.00 | -5 479.00 | | 23 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 042.00 | 84 164.00 | | 67 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 039 142.00 | 6 660 540.00 | | 11 039 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 430.00 | 6 435 719.00 | | 10 901 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 712.00 | 224 820.00 | | 137 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 098.00 | 59 324.00 | 20 591.00 | 98 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 6 290.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 416.00 | 53 034.00 | 20 591.00 | 93 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 826.00 | 40 036.00 | | 16 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 826.00 | 40 036.00 | | 16 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 826.00 | 40 036.00 | | 16 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 820.00 | 610 820.00 | | 610 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 987.00 | 1 418 987.00 | | 1 418 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 457.00 | 807 457.00 | | 807 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 816.00 | 366 816.00 | | 366 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 437.00 | 40 614.00 | 208 823.00 | 249 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776 146.00 | 3 776 146.00 | | 3 776 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 009.00 | 3 776 146.00 | 17 863.00 | 3 794 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 210.00 | 3 259 387.00 | 208 823.00 | 3 468 210.00 |