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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 4 681.00 | 3 552.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 595.00 | 38 396.00 | 32 199.00 | 70 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 366.00 | 55 020.00 | 55 346.00 | 110 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 821.00 | 98 098.00 | 92 723.00 | 190 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 490.00 | 16 826.00 | 2 139 664.00 | 2 156 490.00 |
BZ Autres créances | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
CF Disponibilités | 510 434.00 | | 510 434.00 | 510 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 058.00 | 16 826.00 | 2 864 232.00 | 2 881 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 879.00 | 114 924.00 | 2 956 955.00 | 3 071 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 349 833.00 | | | 349 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 820.00 | | | 224 820.00 |
DL TOTAL (I) | 662 654.00 | | | 662 654.00 |
DP Provisions pour risques | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 286.00 | | | 1 044 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 793.00 | | | 760 793.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 951.00 | | | 387 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 305.00 | | | 2 203 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 955.00 | | | 2 956 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 657.00 | | | 2 218 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 632 283.00 | | 6 632 283.00 | 6 632 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 283.00 | | 6 632 283.00 | 6 632 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 659 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 842.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 540.00 | | | 6 660 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 719.00 | | | 6 435 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 820.00 | | | 224 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 690.00 | | 41 130.00 | 149 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | 1 840.00 | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 671.00 | | 39 290.00 | 141 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 086.00 | 34 012.00 | | 64 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 3 370.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 774.00 | 30 642.00 | | 62 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 155.00 | 72 969.00 | 127.00 | 18 155.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 155.00 | 89 795.00 | 127.00 | 18 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 795.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 286.00 | 1 044 286.00 | | 1 044 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 372.00 | 145 372.00 | | 145 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 951.00 | 387 951.00 | | 387 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 837.00 | 2 122 837.00 | | 2 122 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
VB T. V. A. | 128 835.00 | 128 835.00 | | 128 835.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VP Divers | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 985.00 | 2 313 707.00 | 35 278.00 | 2 348 985.00 |
VW T.V.A. | 428 217.00 | 428 217.00 | | 428 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 305.00 | 2 203 305.00 | | 2 203 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
ST Autres comptes | 631 371.00 | | | 631 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 298 490.00 | | | 298 490.00 |
YT Sous‐traitance | 745 560.00 | | | 745 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 297.00 | | | 628 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 181 302.00 | | | 1 181 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 244.00 | | | 756 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |