| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 1 312.00 | 5 082.00 | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 796.00 | 26 739.00 | 34 057.00 | 60 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 876.00 | 36 035.00 | 44 840.00 | 80 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 690.00 | 64 086.00 | 85 604.00 | 149 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027 346.00 | | 3 027 346.00 | 3 027 346.00 |
BZ Autres créances | 227 742.00 | | 227 742.00 | 227 742.00 |
CF Disponibilités | 334 934.00 | | 334 934.00 | 334 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 276.00 | | 3 630 276.00 | 3 630 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 967.00 | 64 086.00 | 3 715 881.00 | 3 779 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 286 607.00 | 204 912.00 | | 286 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 227.00 | 181 695.00 | | 63 227.00 |
DL TOTAL (I) | 437 833.00 | 474 607.00 | | 437 833.00 |
DP Provisions pour risques | 18 155.00 | 52 877.00 | | 18 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 155.00 | 52 877.00 | | 18 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 453.00 | | | 250 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 682.00 | 1 007.00 | | 423 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 127.00 | 1 324 221.00 | | 1 329 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 079.00 | 504 391.00 | | 717 079.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | 6 655.00 | | 6 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 314.00 | 535 029.00 | | 533 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 892.00 | 2 371 302.00 | | 3 259 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 881.00 | 2 898 785.00 | | 3 715 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 053 166.00 | | 6 053 166.00 | 6 053 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 166.00 | | 6 053 166.00 | 6 053 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 2 917.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 3 467.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 1 179.00 | | 2 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 907.00 | 54.00 | | 8 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 450.00 | 1 233.00 | | 11 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | 2 233.00 | | -4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | 48 796.00 | | 19 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 123.00 | 5 350 955.00 | | 6 114 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 896.00 | 5 169 260.00 | | 6 050 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 227.00 | 181 695.00 | | 63 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 940.00 | 29 240.00 | 15 093.00 | 49 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 1 281.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 909.00 | 27 958.00 | 15 093.00 | 49 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 877.00 | | 34 722.00 | 52 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 877.00 | | 34 722.00 | 52 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 682.00 | 423 682.00 | | 423 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 127.00 | 1 329 127.00 | | 1 329 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 314.00 | 533 314.00 | | 533 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 453.00 | 250 453.00 | | 250 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 079.00 | 717 079.00 | | 717 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257 872.00 | 3 257 872.00 | | 3 257 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 498.00 | 3 257 872.00 | 1 625.00 | 3 259 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 892.00 | 3 259 892.00 | | 3 259 892.00 |