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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 30.00 | 3 170.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 874.00 | 16 693.00 | 19 181.00 | 35 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 164.00 | 33 217.00 | 48 948.00 | 82 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 863.00 | 49 940.00 | 72 924.00 | 122 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 592.00 | | 2 204 592.00 | 2 204 592.00 |
BZ Autres créances | 220 177.00 | | 220 177.00 | 220 177.00 |
CF Disponibilités | 359 287.00 | | 359 287.00 | 359 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 862.00 | | 2 825 862.00 | 2 825 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 725.00 | 49 940.00 | 2 898 785.00 | 2 948 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 204 912.00 | 139 624.00 | | 204 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 695.00 | 125 288.00 | | 181 695.00 |
DL TOTAL (I) | 474 607.00 | 352 912.00 | | 474 607.00 |
DP Provisions pour risques | 52 877.00 | 21 897.00 | | 52 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 877.00 | 21 897.00 | | 52 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 1 661.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 221.00 | 706 489.00 | | 1 324 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 391.00 | 367 102.00 | | 504 391.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 2 589.00 | | 6 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 029.00 | 80 847.00 | | 535 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 302.00 | 1 158 688.00 | | 2 371 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 785.00 | 1 533 497.00 | | 2 898 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 314 057.00 | | 5 314 057.00 | 5 314 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 057.00 | | 5 314 057.00 | 5 314 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 980.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 3 333.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | 3 333.00 | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 528.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 623.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 1 151.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 233.00 | 2 182.00 | | 2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 796.00 | 34 401.00 | | 48 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 955.00 | 2 886 204.00 | | 5 350 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 260.00 | 2 760 916.00 | | 5 169 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 695.00 | 125 288.00 | | 181 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 221.00 | | | 1 324 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 684.00 | | | 541 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 390.00 | | | 504 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 233.00 | 2 426 607.00 | | 2 428 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 302.00 | | | 2 371 302.00 |