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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 3 889.00 | 5 242.00 | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 325.00 | 29 231.00 | 47 094.00 | 76 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 386.00 | 76 349.00 | 223 036.00 | 299 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 131.00 | 109 469.00 | 325 661.00 | 435 131.00 |
BT Marchandises | 2 065 618.00 | 19 721.00 | 2 045 896.00 | 2 065 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 639.00 | 393.00 | 424 245.00 | 424 639.00 |
BZ Autres créances | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
CF Disponibilités | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 828.00 | 20 115.00 | 2 786 712.00 | 2 806 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 959.00 | 129 585.00 | 3 112 373.00 | 3 241 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 814.00 | 17 706.00 | | 84 814.00 |
DL TOTAL (I) | 237 520.00 | 152 706.00 | | 237 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 432.00 | 88 853.00 | | 47 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 502.00 | 537 487.00 | | 663 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 700.00 | 24 886.00 | | 32 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 728.00 | 1 501 259.00 | | 1 962 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 633.00 | 103 259.00 | | 157 633.00 |
EA Autres dettes | 10 854.00 | 23 674.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 853.00 | 2 279 421.00 | | 2 874 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 373.00 | 2 432 127.00 | | 3 112 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 152.00 | 2 254 535.00 | | 2 842 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 432.00 | 88 853.00 | | 47 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 386 788.00 | | 8 386 788.00 | 8 386 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 062 401.00 | | 9 062 401.00 | 9 062 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 214 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 832.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 123.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 731.00 | 123.00 | | 14 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 376.00 | -123.00 | | -4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 760.00 | 1 166.00 | | 34 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 877.00 | 5 935 183.00 | | 9 135 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 062.00 | 5 917 477.00 | | 9 051 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 814.00 | 17 706.00 | | 84 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 936.00 | | 157 549.00 | 292 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 355.00 | 435 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 355.00 | 375 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 631.00 | | 4 500.00 | 54 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 017.00 | | 153 049.00 | 238 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 597.00 | 68 529.00 | 656.00 | 41 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 2 802.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 510.00 | 65 726.00 | 656.00 | 40 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 740.00 | 19 721.00 | 12 740.00 | 12 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 107.00 | 19 832.00 | 12 824.00 | 13 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 107.00 | 19 832.00 | 12 824.00 | 13 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 832.00 | 12 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 780.00 | 264 780.00 | | 264 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 729.00 | 1 962 729.00 | | 1 962 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 424 167.00 | | | 424 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VI Groupe et associés | 398 722.00 | 398 722.00 | | 398 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 659 899.00 | | | 1 659 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 239.00 | | | 1 592 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 636.00 | | | 165 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 940.00 | 636 179.00 | 760.00 | 636 940.00 |
VW T.V.A. | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 152.00 | 2 842 152.00 | | 2 842 152.00 |