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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 5 837.00 | 4 195.00 | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 059.00 | 65 566.00 | 19 492.00 | 85 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 853.00 | 236 435.00 | 403 418.00 | 639 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 231.00 | 307 838.00 | 477 393.00 | 785 231.00 |
BN En cours de production de biens | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BT Marchandises | 2 283 825.00 | 82 737.00 | 2 201 088.00 | 2 283 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 138.00 | 6 911.00 | 247 227.00 | 254 138.00 |
BZ Autres créances | 258 579.00 | | 258 579.00 | 258 579.00 |
CF Disponibilités | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 046.00 | 89 648.00 | 2 791 398.00 | 2 881 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 277.00 | 397 486.00 | 3 268 791.00 | 3 666 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 306 810.00 | | | 306 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 258.00 | | | -25 258.00 |
DL TOTAL (I) | 430 052.00 | | | 430 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 356.00 | | | 196 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 519.00 | | | 726 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 097.00 | | | 1 778 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
EA Autres dettes | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 739.00 | | | 2 838 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 791.00 | | | 3 268 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 696.00 | | | 2 803 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 356.00 | | | 196 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 845 248.00 | 14 668.00 | 7 859 916.00 | 7 845 248.00 |
FD Production vendue biens | 479 826.00 | | 479 826.00 | 479 826.00 |
FG Production vendue services | 327 104.00 | 80.00 | 327 184.00 | 327 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 652 177.00 | 14 748.00 | 8 666 926.00 | 8 652 177.00 |
FM Production stockée | | | -4 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 995 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 803 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 972.00 | |
GE Autres charges | | | 241 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 019 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 559.00 | | | 9 084 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 109 817.00 | | | 9 109 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 258.00 | | | -25 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 113.00 | | 594 932.00 | 459 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 814.00 | 785 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 60 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 314.00 | 724 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 131.00 | | 5 400.00 | 59 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 693.00 | | 589 532.00 | 399 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 657.00 | 88 446.00 | 29 266.00 | 248 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | 1 446.00 | 4 500.00 | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 767.00 | 87 000.00 | 24 766.00 | 239 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 266.00 | 82 737.00 | 70 266.00 | 70 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 992.00 | 2 234.00 | 16 315.00 | 20 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 258.00 | 84 971.00 | 86 582.00 | 91 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 258.00 | 84 971.00 | 86 582.00 | 91 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 515.00 | 422 515.00 | | 422 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 097.00 | 1 778 097.00 | | 1 778 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 245 844.00 | 245 844.00 | | 245 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
VB T. V. A. | 121 953.00 | 121 953.00 | | 121 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 355.00 | 196 355.00 | | 196 355.00 |
VI Groupe et associés | 304 003.00 | 304 003.00 | | 304 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 161 022.00 | | | 2 161 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 794.00 | | | 2 072 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 760.00 | 507 179.00 | 8 581.00 | 515 760.00 |
VW T.V.A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 696.00 | 2 803 696.00 | | 2 803 696.00 |