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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 7 637.00 | 2 395.00 | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 460.00 | 71 168.00 | 14 291.00 | 85 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 470.00 | 253 840.00 | 235 630.00 | 489 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 249.00 | 332 645.00 | 302 604.00 | 635 249.00 |
BN En cours de production de biens | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 2 249 523.00 | 93 074.00 | 2 156 449.00 | 2 249 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 947.00 | 5 829.00 | 214 118.00 | 219 947.00 |
BZ Autres créances | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
CF Disponibilités | 187 881.00 | | 187 881.00 | 187 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 612.00 | 98 903.00 | 2 772 710.00 | 2 871 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 861.00 | 431 547.00 | 3 075 314.00 | 3 506 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 281 552.00 | | | 281 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 598.00 | | | 146 598.00 |
DL TOTAL (I) | 576 650.00 | | | 576 650.00 |
DP Provisions pour risques | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 703.00 | | | 1 127 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 004.00 | | | 718 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 681.00 | | | 107 681.00 |
EA Autres dettes | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 446.00 | | | 105 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 204.00 | | | 2 493 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 314.00 | | | 3 075 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 875.00 | | | 2 476 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 253 008.00 | 2 296.00 | 8 255 304.00 | 8 253 008.00 |
FD Production vendue biens | -1 910.00 | | -1 910.00 | -1 910.00 |
FG Production vendue services | 741 981.00 | 1 331.00 | 743 312.00 | 741 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 993 079.00 | 3 627.00 | 8 996 706.00 | 8 993 079.00 |
FM Production stockée | | | 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 616 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 502 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 504 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 437 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 081.00 | | | 9 657 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510 484.00 | | | 9 510 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 598.00 | | | 146 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 231.00 | | 418 313.00 | 785 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 295.00 | 635 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 295.00 | 574 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 911.00 | | 418 313.00 | 724 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 837.00 | 91 562.00 | 66 755.00 | 307 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 1 800.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 001.00 | 89 762.00 | 66 755.00 | 302 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 533.00 | 83 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 003.00 | 718 003.00 | | 718 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 212 952.00 | 212 952.00 | | 212 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VB T. V. A. | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 703.00 | 1 127 703.00 | | 1 127 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 965.00 | 342 677.00 | 288.00 | 342 965.00 |
VW T.V.A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 874.00 | 2 476 874.00 | | 2 476 874.00 |