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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132.00 | 6 933.00 | 2 199.00 | 9 132.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 335.00 | 46 718.00 | 32 617.00 | 79 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 679.00 | 125 329.00 | 183 349.00 | 308 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 433.00 | 178 980.00 | 268 453.00 | 447 433.00 |
BT Marchandises | 3 022 112.00 | 45 617.00 | 2 976 495.00 | 3 022 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 308.00 | 13 196.00 | 521 112.00 | 534 308.00 |
BZ Autres créances | 415 702.00 | | 415 702.00 | 415 702.00 |
CF Disponibilités | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 132.00 | 58 813.00 | 4 104 319.00 | 4 163 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 565.00 | 237 793.00 | 4 372 772.00 | 4 610 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 262.00 | | | 111 262.00 |
DL TOTAL (I) | 348 783.00 | | | 348 783.00 |
DP Provisions pour risques | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 347.00 | | | 789 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 168.00 | | | 2 954 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 429.00 | | | 168 429.00 |
EA Autres dettes | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 599.00 | | | 4 001 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 772.00 | | | 4 372 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 058.00 | | | 3 929 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 105 946.00 | | 9 105 946.00 | 9 105 946.00 |
FD Production vendue biens | -1 203.00 | | -1 203.00 | -1 203.00 |
FG Production vendue services | 579 545.00 | | 579 545.00 | 579 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 684 288.00 | | 9 684 288.00 | 9 684 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 715 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 124 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -956 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 528 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 872.00 | | | -20 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 764 034.00 | | | 9 764 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 652 772.00 | | | 9 652 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 262.00 | | | 111 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 131.00 | | 22 201.00 | 435 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 447 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 388 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 711.00 | | 22 201.00 | 375 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 469.00 | 79 410.00 | 9 900.00 | 109 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 3 043.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 580.00 | 76 366.00 | 9 900.00 | 105 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 390.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 721.00 | 45 616.00 | 19 721.00 | 19 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 115.00 | 58 813.00 | 20 115.00 | 20 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 115.00 | 81 203.00 | 20 115.00 | 20 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 813.00 | 20 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 053.00 | 434 053.00 | | 434 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 168.00 | 2 954 168.00 | | 2 954 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 510 010.00 | | | 510 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VB T. V. A. | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
VI Groupe et associés | 355 293.00 | 355 293.00 | | 355 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 224 148.00 | | | 2 224 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054 875.00 | | | 2 054 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 604.00 | | | 290 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 922.00 | 931 337.00 | 24 585.00 | 955 922.00 |
VW T.V.A. | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 057.00 | 3 929 057.00 | | 3 929 057.00 |