| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 9 437.00 | 595.00 | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 006.00 | 62 168.00 | 28 838.00 | 91 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 367.00 | 262 774.00 | 235 593.00 | 498 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 693.00 | 334 379.00 | 315 314.00 | 649 693.00 |
BN En cours de production de biens | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BT Marchandises | 1 739 697.00 | 97 012.00 | 1 642 685.00 | 1 739 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 042.00 | 5 562.00 | 273 480.00 | 279 042.00 |
BZ Autres créances | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
CF Disponibilités | 172 921.00 | | 172 921.00 | 172 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 936.00 | 102 574.00 | 2 194 362.00 | 2 296 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 629.00 | 436 953.00 | 2 509 676.00 | 2 946 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 378 150.00 | | | 378 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
DL TOTAL (I) | 671 507.00 | | | 671 507.00 |
DP Provisions pour risques | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 289.00 | | | 403 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 959.00 | | | 831 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 688.00 | | | 356 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
EA Autres dettes | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 511.00 | | | 1 811 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 676.00 | | | 2 509 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 844.00 | | | 1 788 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 289.00 | | | 403 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 113 127.00 | 152.00 | 9 113 280.00 | 9 113 127.00 |
FD Production vendue biens | -1 160.00 | | -1 160.00 | -1 160.00 |
FG Production vendue services | 616 619.00 | 151.00 | 616 770.00 | 616 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 728 586.00 | 303.00 | 9 728 889.00 | 9 728 586.00 |
FM Production stockée | | | 72.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 363 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 569 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 658.00 | |
GE Autres charges | | | 487 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 393 434.00 | | | 10 393 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248 577.00 | | | 10 248 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 248.00 | | 569 757.00 | 635 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 313.00 | 649 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 313.00 | 589 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 929.00 | | 569 757.00 | 574 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 644.00 | 71 693.00 | 69 959.00 | 332 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 1 800.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 008.00 | 69 893.00 | 69 959.00 | 325 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 460.00 | 26 658.00 | 5 460.00 | 5 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 460.00 | 26 658.00 | 5 460.00 | 5 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 272 367.00 | | | 272 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 674.00 | | | 6 674.00 |