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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 300.00 | | 585 300.00 | 585 300.00 |
CF Disponibilités | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 624.00 | | 595 624.00 | 595 624.00 |
CU Autres participations | 585 300.00 | | 585 300.00 | 585 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 896.00 | 40 800.00 | | 54 896.00 |
DL TOTAL (I) | 142 697.00 | 87 800.00 | | 142 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 278.00 | 496 131.00 | | 429 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 250.00 | 28 250.00 | | 22 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 320.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 927.00 | 525 701.00 | | 452 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 624.00 | 613 502.00 | | 595 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 909.00 | 102 111.00 | | 96 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 020.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 103.00 | 39 220.00 | | 25 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 896.00 | 40 800.00 | | 54 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 590.00 | 67 572.00 | 282 323.00 | 423 590.00 |
VI Groupe et associés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 927.00 | 96 909.00 | 282 323.00 | 452 927.00 |