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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 300.00 | | 585 300.00 | 585 300.00 |
BZ Autres créances | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CF Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 006.00 | | 624 006.00 | 624 006.00 |
CU Autres participations | 585 300.00 | | 585 300.00 | 585 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 320 087.00 | 236 526.00 | | 320 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 485.00 | 83 561.00 | | 84 485.00 |
DL TOTAL (I) | 456 272.00 | 371 787.00 | | 456 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 502.00 | 221 298.00 | | 149 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 678.00 | 20 928.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 506.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 734.00 | 243 884.00 | | 167 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 006.00 | 615 671.00 | | 624 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 260.00 | -4 619.00 | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514.00 | 6 439.00 | | 5 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 485.00 | 83 561.00 | | 84 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 300.00 | | | 585 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 300.00 | | | 585 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VC Groupe et associés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 503.00 | 149 503.00 | | 149 503.00 |
VI Groupe et associés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 735.00 | 167 735.00 | | 167 735.00 |