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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 300.00 | | 585 300.00 | 585 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 785.00 | | 161 785.00 | 161 785.00 |
BZ Autres créances | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
CF Disponibilités | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 628.00 | | 242 628.00 | 242 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 928.00 | | 827 928.00 | 827 928.00 |
CU Autres participations | 585 300.00 | | 585 300.00 | 585 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 404 572.00 | 320 087.00 | | 404 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 603.00 | 84 485.00 | | 77 603.00 |
DL TOTAL (I) | 533 875.00 | 456 272.00 | | 533 875.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | -1.00 | | | -1.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 393.00 | 149 502.00 | | 74 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 178.00 | 16 678.00 | | 116 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 1 553.00 | | 8 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 054.00 | 167 734.00 | | 294 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 928.00 | 624 006.00 | | 827 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 053.00 | 167 735.00 | | 294 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 900.00 | | 263 900.00 | 263 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 900.00 | | 263 900.00 | 263 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 145.00 | -4 260.00 | | -4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 900.00 | 90 000.00 | | 353 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 296.00 | 5 514.00 | | 276 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 603.00 | 84 485.00 | | 77 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 300.00 | | | 585 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 300.00 | | | 585 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
UX Autres créances clients | 161 785.00 | 161 785.00 | | 161 785.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VI Groupe et associés | 116 178.00 | 116 178.00 | | 116 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 158.00 | 216 158.00 | | 216 158.00 |
VW T.V.A. | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 053.00 | 294 053.00 | | 294 053.00 |