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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 300.00 | | 585 300.00 | 585 300.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 723.00 | | 596 723.00 | 596 723.00 |
CU Autres participations | 585 300.00 | | 585 300.00 | 585 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 162 965.00 | 90 997.00 | | 162 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 559.00 | 71 968.00 | | 73 559.00 |
DL TOTAL (I) | 288 225.00 | 214 665.00 | | 288 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 831.00 | 361 150.00 | | 291 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 28 429.00 | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 189.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 498.00 | 390 768.00 | | 308 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 723.00 | 605 434.00 | | 596 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 990.00 | -5 185.00 | | -5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440.00 | 8 031.00 | | 6 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 559.00 | 71 968.00 | | 73 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 263.00 | 69 958.00 | 217 305.00 | 287 263.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 499.00 | 91 193.00 | 217 305.00 | 308 499.00 |