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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 300.00 | | 585 300.00 | 585 300.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CF Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 671.00 | | 615 671.00 | 615 671.00 |
CU Autres participations | 585 300.00 | | 585 300.00 | 585 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 236 526.00 | 162 966.00 | | 236 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 561.00 | 73 560.00 | | 83 561.00 |
DL TOTAL (I) | 371 787.00 | 288 225.00 | | 371 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 298.00 | 291 831.00 | | 221 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 928.00 | 15 250.00 | | 20 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 417.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 884.00 | 308 499.00 | | 243 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 671.00 | 596 724.00 | | 615 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 884.00 | 308 499.00 | | 243 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 619.00 | -5 990.00 | | -4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439.00 | 6 440.00 | | 6 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 561.00 | 73 560.00 | | 83 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 305.00 | 71 182.00 | 146 123.00 | 217 305.00 |
VI Groupe et associés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 884.00 | 97 761.00 | 146 123.00 | 243 884.00 |