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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 371.00 | 16 240.00 | 18 131.00 | 34 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 959.00 | 13 210.00 | 29 749.00 | 42 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 830.00 | 29 450.00 | 759 380.00 | 788 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BZ Autres créances | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CF Disponibilités | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 954.00 | | 178 954.00 | 178 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 784.00 | 29 450.00 | 938 335.00 | 967 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
DL TOTAL (I) | 612 308.00 | | | 612 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 027.00 | | | 326 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 335.00 | | | 938 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
FD Production vendue biens | 922 269.00 | | 922 269.00 | 922 269.00 |
FG Production vendue services | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 638.00 | | 1 102 638.00 | 1 102 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 450.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 570.00 | | | 1 113 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 762.00 | | | 1 045 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 788 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 721.00 | 52 051.00 | 101 670.00 | 153 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VP Divers | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 664.00 | 45 163.00 | 11 500.00 | 56 664.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 027.00 | 224 357.00 | 101 670.00 | 326 027.00 |