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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 698.00 | 41 863.00 | 12 835.00 | 54 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 479.00 | 45 251.00 | 12 229.00 | 57 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 678.00 | 87 114.00 | 736 564.00 | 823 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BT Marchandises | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 701.00 | | 154 701.00 | 154 701.00 |
CF Disponibilités | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 411.00 | | 202 411.00 | 202 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 089.00 | 87 114.00 | 938 975.00 | 1 026 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 500.00 | 544 500.00 | | 544 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 587.00 | 10 036.00 | | 14 587.00 |
DH Report à nouveau | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 363.00 | 91 014.00 | | 60 363.00 |
DL TOTAL (I) | 746 878.00 | 772 978.00 | | 746 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 559.00 | 86 414.00 | | 60 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 294.00 | 22 189.00 | | 36 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 707.00 | 63 074.00 | | 91 707.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 3 477.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 097.00 | 175 154.00 | | 192 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 975.00 | 948 131.00 | | 938 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 790 924.00 | | 790 924.00 | 790 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 924.00 | | 790 924.00 | 790 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 1 797.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 1 797.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | -1 797.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 7 826.00 | | 12 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 060.00 | 836 507.00 | | 810 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 697.00 | 745 494.00 | | 749 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 363.00 | 91 014.00 | | 60 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 207.00 | | 4 471.00 | 819 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 707.00 | | 4 471.00 | 107 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 366.00 | 11 748.00 | 87 114.00 | 75 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 366.00 | 11 748.00 | 87 114.00 | 75 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VC Groupe et associés | 133 311.00 | 133 311.00 | | 133 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 559.00 | 26 926.00 | 33 633.00 | 60 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 681.00 | 155 181.00 | 11 500.00 | 166 681.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 097.00 | 158 464.00 | 33 633.00 | 192 097.00 |