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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 790.00 | 45 332.00 | 20 457.00 | 65 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 760.00 | 48 044.00 | 13 716.00 | 61 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 050.00 | 93 376.00 | 745 674.00 | 839 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BT Marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 169 166.00 | | 169 166.00 | 169 166.00 |
CF Disponibilités | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 070.00 | | 229 070.00 | 229 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 120.00 | 93 376.00 | 974 743.00 | 1 068 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 500.00 | 544 500.00 | | 544 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 605.00 | 14 587.00 | | 17 605.00 |
DH Report à nouveau | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 191.00 | 60 363.00 | | 60 191.00 |
DL TOTAL (I) | 749 724.00 | 746 878.00 | | 749 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 579.00 | 60 559.00 | | 33 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 36 294.00 | | 20 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 464.00 | 91 707.00 | | 167 464.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 3 538.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 020.00 | 192 097.00 | | 225 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 743.00 | 938 975.00 | | 974 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
FD Production vendue biens | 858 153.00 | | 858 153.00 | 858 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 936.00 | | 860 936.00 | 860 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 192.00 | 12 382.00 | | 13 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 361.00 | 810 060.00 | | 892 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 170.00 | 749 697.00 | | 832 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 191.00 | 60 363.00 | | 60 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 678.00 | | 15 373.00 | 823 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 178.00 | | 15 373.00 | 112 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 114.00 | 6 262.00 | | 87 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 114.00 | 6 262.00 | | 87 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 159 966.00 | 159 966.00 | | 159 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 579.00 | 11 249.00 | 22 330.00 | 33 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 666.00 | 169 166.00 | 11 500.00 | 180 666.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 020.00 | 11 249.00 | 213 770.00 | 225 020.00 |