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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 228.00 | 36 813.00 | 16 415.00 | 53 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 479.00 | 38 553.00 | 15 927.00 | 54 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 207.00 | 75 366.00 | 743 841.00 | 819 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BT Marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 139 203.00 | | 139 203.00 | 139 203.00 |
CF Disponibilités | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 290.00 | | 204 290.00 | 204 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 497.00 | 75 366.00 | 948 132.00 | 1 023 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 500.00 | 544 500.00 | | 544 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 036.00 | 6 781.00 | | 10 036.00 |
DH Report à nouveau | 127 428.00 | 65 571.00 | | 127 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 014.00 | 65 112.00 | | 91 014.00 |
DL TOTAL (I) | 772 978.00 | 681 964.00 | | 772 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 414.00 | 99 246.00 | | 86 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 189.00 | 35 865.00 | | 22 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 074.00 | 79 435.00 | | 63 074.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 4 807.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 154.00 | 219 353.00 | | 175 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 131.00 | 901 317.00 | | 948 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FD Production vendue biens | 820 771.00 | | 820 771.00 | 820 771.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 779.00 | | 820 779.00 | 820 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 288.00 | |
GE Autres charges | | | 20 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 23 368.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 23 546.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | -23 442.00 | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 6 868.00 | | 7 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 507.00 | 1 341 651.00 | | 836 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 494.00 | 1 276 539.00 | | 745 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 014.00 | 65 112.00 | | 91 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 841.00 | | 10 256.00 | 815 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 819 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 107 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 341.00 | | 10 256.00 | 104 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 457.00 | 21 288.00 | 380.00 | 54 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 457.00 | 21 288.00 | 380.00 | 54 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 414.00 | 30 727.00 | 55 687.00 | 86 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 556.00 | 141 056.00 | 11 500.00 | 152 556.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 154.00 | 119 467.00 | 55 687.00 | 175 154.00 |