| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 228.00 | 28 500.00 | 24 728.00 | 53 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 113.00 | 25 958.00 | 25 155.00 | 51 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 841.00 | 54 457.00 | 761 384.00 | 815 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BT Marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 107 190.00 | | 107 190.00 | 107 190.00 |
CF Disponibilités | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 774.00 | 54 457.00 | 901 317.00 | 955 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 544 500.00 | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DH Report à nouveau | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 112.00 | 72 352.00 | | 65 112.00 |
DL TOTAL (I) | 682 464.00 | 616 852.00 | | 682 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 246.00 | 153 842.00 | | 99 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 58 370.00 | | 35 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 435.00 | 100 357.00 | | 79 435.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 10 274.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 853.00 | 326 027.00 | | 218 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 317.00 | 942 879.00 | | 901 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
FD Production vendue biens | 1 243 768.00 | | 1 243 768.00 | 1 243 768.00 |
FG Production vendue services | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 641.00 | | 1 306 641.00 | 1 306 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 39.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 368.00 | 154.00 | | 23 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 546.00 | 154.00 | | 23 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 442.00 | -115.00 | | -23 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 11 361.00 | | 6 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 651.00 | 1 113 570.00 | | 1 341 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 539.00 | 1 041 218.00 | | 1 276 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 112.00 | 72 352.00 | | 65 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 830.00 | | 27 278.00 | 788 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 815 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 104 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 330.00 | | 27 278.00 | 77 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 450.00 | 25 097.00 | 89.00 | 29 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | 25 097.00 | 89.00 | 29 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VC Groupe et associés | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 246.00 | 21 670.00 | 77 575.00 | 99 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 982.00 | 108 482.00 | 11 500.00 | 119 982.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 853.00 | 141 278.00 | 77 575.00 | 218 853.00 |