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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 663.00 | 1 316.00 | 3 347.00 | 4 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 899.00 | 7 662.00 | 19 237.00 | 26 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 562.00 | 8 978.00 | 22 584.00 | 31 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 108.00 | 1 414.00 | 47 694.00 | 49 108.00 |
072 Créances – Autres | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
084 Disponibilités | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 735.00 | 1 414.00 | 112 321.00 | 113 735.00 |
110 Total général Actif | 145 298.00 | 10 392.00 | 134 905.00 | 145 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -229 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -219 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 314 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 201 167.00 | | | 201 167.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
224 Production immobilisée | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 442.00 | | | 204 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 937.00 | | | 135 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 842.00 | | | -17 842.00 |
242 Autres charges externes. | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
252 Charges sociales | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 848.00 | | | 433 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -229 406.00 | | | -229 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -229 444.00 | | | -229 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 459.00 | | | 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |