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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 657.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 509.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 101.00 | |
BT Marchandises | | | 81 285.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 576.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 323 975.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 451 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 521 149.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 10 000.00 | | 6 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 128 143.00 | -1 483 959.00 | | -2 128 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 330.00 | -644 184.00 | | -516 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 527.00 | -2 118 143.00 | | 3 365 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 317 782.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 238.00 | 571.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 306.00 | 60 196.00 | | 68 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 078.00 | 59 297.00 | | 48 078.00 |
EA Autres dettes | | 2 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 622.00 | 2 447 877.00 | | 119 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 149.00 | 329 735.00 | | 3 521 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 384.00 | 2 447 306.00 | | 116 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 253.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | 118.00 | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 619.00 | 533 719.00 | | 227 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 949.00 | 1 177 903.00 | | 743 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 330.00 | -644 184.00 | | -516 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 606.00 | | | 199 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 843.00 | | | 171 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 075.00 | 34 429.00 | | 95 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 406.00 | 3 700.00 | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 670.00 | 30 729.00 | | 86 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UX Autres créances clients | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301 708.00 | 450 000.00 | 2 851 708.00 | 3 301 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 983.00 | 492 275.00 | 2 851 708.00 | 3 343 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |