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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 41 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 531.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 106 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 027.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 229.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 225 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 329 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 483 959.00 | -916 748.00 | | -1 483 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 184.00 | -567 211.00 | | -644 184.00 |
DL TOTAL (I) | -2 118 143.00 | -1 473 959.00 | | -2 118 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 225.00 | 32 212.00 | | 7 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 782.00 | 1 637 782.00 | | 2 317 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | 501.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 196.00 | 141 304.00 | | 60 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 297.00 | 33 252.00 | | 59 297.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 877.00 | 1 845 051.00 | | 2 447 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 735.00 | 401 092.00 | | 329 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 306.00 | 1 844 049.00 | | 2 447 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 225.00 | 32 212.00 | | 7 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 484 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236.00 | | | 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129.00 | | | -129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 938.00 | | 6 668.00 | 192 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 5 100.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 275.00 | | 1 568.00 | 170 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 919.00 | 29 156.00 | | 65 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | 2 951.00 | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 464.00 | 26 205.00 | | 60 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |