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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 034.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 174.00 | |
BT Marchandises | | | 81 654.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 122.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 313 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 426 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 477 359.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 644 473.00 | -2 128 143.00 | | -2 644 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 699.00 | -516 330.00 | | -413 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 828.00 | 3 365 527.00 | | 2 951 828.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | 3 238.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 377.00 | 68 306.00 | | 95 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 695.00 | 48 078.00 | | 31 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 531.00 | 119 622.00 | | 525 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 359.00 | 3 521 149.00 | | 3 477 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 800.00 | 116 384.00 | | 523 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 265 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -36 000.00 | 36 000.00 | | -36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 36 000.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -36 000.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 512.00 | 227 619.00 | | 273 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 211.00 | 743 949.00 | | 687 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 699.00 | -516 330.00 | | -413 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 606.00 | | 1 510.00 | 199 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 843.00 | | 1 510.00 | 171 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 505.00 | 20 437.00 | | 129 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 399.00 | 17 767.00 | | 117 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UX Autres créances clients | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VB T. V. A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300 119.00 | 3 300 119.00 | | 3 300 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 919.00 | 3 340 919.00 | | 3 340 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 665.00 | 524 665.00 | | 524 665.00 |