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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 238.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 970.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 019.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 162 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 918.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 885.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 274 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 401 092.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -916 748.00 | -229 444.00 | | -916 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 211.00 | -687 304.00 | | -567 211.00 |
DL TOTAL (I) | -1 473 959.00 | -906 748.00 | | -1 473 959.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 212.00 | 12 901.00 | | 32 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 782.00 | 1 042 782.00 | | 1 637 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | 777.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 304.00 | 146 388.00 | | 141 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 252.00 | 56 612.00 | | 33 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 051.00 | 1 259 460.00 | | 1 845 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 092.00 | 372 711.00 | | 401 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 049.00 | 1 259 460.00 | | 1 844 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 647.00 | 257.00 | | 25 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 647.00 | 257.00 | | 25 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 027.00 | 523.00 | | 37 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 027.00 | 20 523.00 | | 47 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 380.00 | -20 266.00 | | -21 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 301.00 | 419 399.00 | | 414 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 512.00 | 1 106 703.00 | | 981 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 211.00 | -687 304.00 | | -567 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 748.00 | | 30 486.00 | 147 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 326.00 | 142 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 326.00 | 124 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 748.00 | | 12 486.00 | 147 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 164.00 | 14 537.00 | 4 626.00 | 18 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 2 584.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 294.00 | 11 952.00 | 4 626.00 | 15 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 304.00 | 141 304.00 | | 141 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UX Autres créances clients | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 782.00 | 1 637 782.00 | | 1 637 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 550.00 | 1 844 550.00 | | 1 844 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |