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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 763.00 | | 1 254 763.00 | 1 254 763.00 |
BZ Autres créances | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
CF Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 405.00 | | 1 382 405.00 | 1 382 405.00 |
CU Autres participations | 1 254 763.00 | | 1 254 763.00 | 1 254 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 489.00 | | | 154 489.00 |
DL TOTAL (I) | 164 489.00 | | | 164 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 977.00 | | | 877 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 379.00 | | | 314 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 916.00 | | | 1 217 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 405.00 | | | 1 382 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 694.00 | | | 285 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 489.00 | | | 154 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 254 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 977.00 | 128 917.00 | 543 517.00 | 877 977.00 |
VI Groupe et associés | 314 379.00 | 9 616.00 | | 314 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 916.00 | 164 093.00 | 543 517.00 | 1 217 916.00 |