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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 763.00 | | 1 254 763.00 | 1 254 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 140 729.00 | | 140 729.00 | 140 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 193.00 | | 180 193.00 | 180 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 956.00 | | 1 434 956.00 | 1 434 956.00 |
CU Autres participations | 1 254 763.00 | | 1 254 763.00 | 1 254 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 141.00 | 154 489.00 | | 177 141.00 |
DL TOTAL (I) | 341 630.00 | 164 489.00 | | 341 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 030.00 | 877 977.00 | | 750 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 437.00 | 314 379.00 | | 314 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 960.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 020.00 | 24 600.00 | | 28 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 326.00 | 1 217 916.00 | | 1 093 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 956.00 | 1 382 405.00 | | 1 434 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 277.00 | 285 694.00 | | 392 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 136.00 | 131 205.00 | | 215 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 141.00 | 154 489.00 | | 177 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 763.00 | | | 1 254 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 763.00 | | | 1 254 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 030.00 | 131 929.00 | 556 910.00 | 750 030.00 |
VI Groupe et associés | 314 437.00 | 9 674.00 | | 314 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 326.00 | 170 462.00 | 556 910.00 | 1 093 326.00 |