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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 763.00 | | 1 254 763.00 | 1 254 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
CF Disponibilités | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 726.00 | | 262 726.00 | 262 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 489.00 | | 1 517 489.00 | 1 517 489.00 |
CU Autres participations | 1 254 763.00 | | 1 254 763.00 | 1 254 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 630.00 | 153 489.00 | | 330 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 636.00 | 177 141.00 | | 197 636.00 |
DL TOTAL (I) | 539 266.00 | 341 630.00 | | 539 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 901.00 | 750 030.00 | | 618 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 927.00 | 314 437.00 | | 352 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 840.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483.00 | 28 020.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 223.00 | 1 093 326.00 | | 978 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 489.00 | 1 434 956.00 | | 1 517 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 927.00 | | | 352 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 872.00 | 392 277.00 | | 412 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 236.00 | 215 136.00 | | 215 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 636.00 | 177 141.00 | | 197 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 763.00 | | | 1 254 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 763.00 | | | 1 254 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 247 971.00 | 247 971.00 | | 247 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 901.00 | 134 985.00 | 483 916.00 | 618 901.00 |
VI Groupe et associés | 352 927.00 | 352 927.00 | | 352 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 958.00 | | | 130 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 359.00 | 251 359.00 | | 251 359.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 223.00 | 494 307.00 | 483 916.00 | 978 223.00 |