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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 763.00 | 191 000.00 | 1 063 763.00 | 1 254 763.00 |
BZ Autres créances | 278 278.00 | | 278 278.00 | 278 278.00 |
CF Disponibilités | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 233.00 | | 289 233.00 | 289 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 996.00 | 191 000.00 | 1 352 996.00 | 1 543 996.00 |
CU Autres participations | 1 254 763.00 | 191 000.00 | 1 063 763.00 | 1 254 763.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 890.00 | 528 266.00 | | 533 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 898.00 | 5 625.00 | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 552 789.00 | 544 890.00 | | 552 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 447.00 | 484 546.00 | | 420 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 031.00 | 379 824.00 | | 336 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 032.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 680.00 | 3 645.00 | | 42 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 207.00 | 869 047.00 | | 800 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 996.00 | 1 413 937.00 | | 1 352 996.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 898.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 797.00 | 313 381.00 | | 312 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 899.00 | 307 757.00 | | 304 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 898.00 | 5 625.00 | | 7 898.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 763.00 | | | 1 254 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 254 763.00 | | | 1 254 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 254 763.00 | | | 1 254 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 763.00 | | | 1 254 763.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 96 000.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 96 000.00 | | 95 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 274 724.00 | 274 724.00 | | 274 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 447.00 | 139 616.00 | 280 831.00 | 420 447.00 |
VI Groupe et associés | 336 031.00 | 336 031.00 | | 336 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 918.00 | 278 918.00 | | 278 918.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 207.00 | 519 376.00 | 280 831.00 | 800 207.00 |