| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 763.00 | 191 000.00 | 1 063 763.00 | 1 254 763.00 |
BZ Autres créances | 147 254.00 | | 147 254.00 | 147 254.00 |
CF Disponibilités | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 621.00 | 191 000.00 | 1 242 621.00 | 1 433 621.00 |
CU Autres participations | 1 254 763.00 | 191 000.00 | 1 063 763.00 | 1 254 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 789.00 | 533 890.00 | | 541 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 729.00 | 7 898.00 | | 104 729.00 |
DL TOTAL (I) | 657 518.00 | 552 789.00 | | 657 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 196.00 | 420 447.00 | | 281 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 499.00 | 336 031.00 | | 263 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 358.00 | 42 680.00 | | 39 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 103.00 | 800 207.00 | | 585 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 621.00 | 1 352 996.00 | | 1 242 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 515.00 | 312 797.00 | | 312 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 786.00 | 304 899.00 | | 207 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 729.00 | 7 898.00 | | 104 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 763.00 | | | 1 254 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 254 763.00 | | | 1 254 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 254 763.00 | | | 1 254 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 763.00 | | | 1 254 763.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 143 021.00 | 143 021.00 | | 143 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 196.00 | 142 862.00 | 138 334.00 | 281 196.00 |
VI Groupe et associés | 263 499.00 | 263 499.00 | | 263 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 754.00 | 147 754.00 | | 147 754.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 103.00 | 446 769.00 | 138 334.00 | 585 103.00 |