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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 733.00 | 18 266.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 763.00 | 1 733.00 | 146 030.00 | 147 763.00 |
060 Stock marchandises | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 269.00 | | 80 269.00 | 80 269.00 |
110 Total général Actif | 228 033.00 | 1 733.00 | 226 299.00 | 228 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 112.00 | | | -41 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
252 Charges sociales | 579.00 | | | 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
280 Produits financiers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |