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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 17 879.00 | 2 971.00 | 20 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 414.00 | 18 475.00 | 130 940.00 | 149 414.00 |
BT Marchandises | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 845.00 | | 118 845.00 | 118 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 260.00 | 18 475.00 | 249 785.00 | 268 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 217.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 22 187.00 | 19 990.00 | | 22 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 475.00 | 2 312.00 | | 7 475.00 |
DL TOTAL (I) | 50 994.00 | 43 520.00 | | 50 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 775.00 | 70 411.00 | | 96 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 842.00 | 66 509.00 | | 67 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 16 592.00 | | 5 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 933.00 | 27 482.00 | | 28 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 791.00 | 180 995.00 | | 198 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 785.00 | 224 514.00 | | 249 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 785.00 | 133 706.00 | | 153 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 775.00 | 51 769.00 | 45 006.00 | 96 775.00 |
VI Groupe et associés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VP Divers | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 813.00 | 3 844.00 | 7 969.00 | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 791.00 | 153 785.00 | 45 006.00 | 198 791.00 |