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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 685.00 | 410.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 20 429.00 | 421.00 | 20 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 914.00 | 21 114.00 | 128 800.00 | 149 914.00 |
BT Marchandises | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 555.00 | 21 114.00 | 221 440.00 | 242 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | 1 333.00 | | 1 707.00 |
DH Report à nouveau | 29 288.00 | 22 187.00 | | 29 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 152.00 | 7 475.00 | | -9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 41 842.00 | 50 994.00 | | 41 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 812.00 | 96 775.00 | | 72 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 370.00 | 67 842.00 | | 70 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | 5 241.00 | | 9 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 685.00 | 28 933.00 | | 26 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 598.00 | 198 791.00 | | 179 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 440.00 | 249 785.00 | | 221 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 462.00 | 153 785.00 | | 15 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 812.00 | 57 350.00 | 15 462.00 | 72 812.00 |
VI Groupe et associés | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 514.00 | 6 545.00 | 7 969.00 | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 598.00 | 164 136.00 | 15 462.00 | 179 598.00 |