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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 13 733.00 | 6 267.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 565.00 | 14 329.00 | 134 236.00 | 148 565.00 |
BT Marchandises | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 843.00 | 14 329.00 | 224 514.00 | 238 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 839.00 | | 1 217.00 |
DH Report à nouveau | 19 990.00 | 12 805.00 | | 19 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312.00 | 7 564.00 | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 43 520.00 | 41 207.00 | | 43 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 411.00 | 90 126.00 | | 70 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 509.00 | 66 504.00 | | 66 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | 25 085.00 | | 16 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 482.00 | 37 143.00 | | 27 482.00 |
EA Autres dettes | | 4 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 995.00 | 222 949.00 | | 180 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 514.00 | 264 157.00 | | 224 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 706.00 | 157 816.00 | | 133 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 133.00 | 17 845.00 | 47 289.00 | 65 133.00 |
VI Groupe et associés | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 117.00 | 4 149.00 | 7 969.00 | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 995.00 | 133 706.00 | 47 289.00 | 180 995.00 |