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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 518.00 | 78.00 | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 9 733.00 | 10 267.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 565.00 | 10 251.00 | 138 313.00 | 148 565.00 |
BT Marchandises | 116 970.00 | | 116 970.00 | 116 970.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 843.00 | | 125 843.00 | 125 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 408.00 | 10 251.00 | 264 157.00 | 274 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DH Report à nouveau | 12 805.00 | 15 945.00 | | 12 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 564.00 | -3 140.00 | | 7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 41 207.00 | 33 644.00 | | 41 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 126.00 | 100 072.00 | | 90 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 504.00 | 48 457.00 | | 66 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 085.00 | 21 442.00 | | 25 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 143.00 | 40 799.00 | | 37 143.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 949.00 | 210 770.00 | | 222 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 157.00 | 244 414.00 | | 264 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 816.00 | 128 043.00 | | 157 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 727.00 | 17 593.00 | 65 133.00 | 82 727.00 |
VI Groupe et associés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VP Divers | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 937.00 | 7 968.00 | 7 969.00 | 15 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 949.00 | 157 816.00 | 65 133.00 | 222 949.00 |