| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 132 797.00 | 132 253.00 | 543.00 | 132 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 544.00 | 1 690 917.00 | 241 627.00 | 1 932 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 365.00 | 1 942 522.00 | 344 843.00 | 2 287 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 193.00 | 275.00 | 216 918.00 | 217 193.00 |
BZ Autres créances | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
CF Disponibilités | 404 435.00 | | 404 435.00 | 404 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 242.00 | 275.00 | 723 967.00 | 724 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 607.00 | 1 942 797.00 | 1 068 810.00 | 3 011 607.00 |
CU Autres participations | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 378.00 | 710 378.00 | | 710 378.00 |
DH Report à nouveau | -252 408.00 | -344 076.00 | | -252 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 217.00 | 91 667.00 | | 69 217.00 |
DL TOTAL (I) | 644 733.00 | 575 516.00 | | 644 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 941.00 | 109 423.00 | | 160 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 362.00 | 36 051.00 | | 36 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 002.00 | 129 872.00 | | 112 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 373.00 | 98 696.00 | | 94 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 077.00 | 374 807.00 | | 424 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 810.00 | 950 323.00 | | 1 068 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 362.00 | | 68 362.00 | 68 362.00 |
FG Production vendue services | 1 279 112.00 | | 1 279 112.00 | 1 279 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 474.00 | | 1 347 474.00 | 1 347 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 696.00 | 14 611.00 | | 22 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 417.00 | 30 500.00 | | 44 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 986.00 | 6 320.00 | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 099.00 | 51 431.00 | | 69 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 282.00 | 2 559.00 | | 7 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | 451 839.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | 454 398.00 | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 186.00 | -402 967.00 | | 60 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 19 234.00 | | 15 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 721.00 | 1 906 024.00 | | 1 421 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 505.00 | 1 814 356.00 | | 1 352 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 217.00 | 91 667.00 | | 69 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 992.00 | | 150 800.00 | 2 269 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 95 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 426.00 | 2 287 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 152.00 | 2 180 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 360.00 | | 150 800.00 | 2 162 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 455.00 | 116 588.00 | 131 521.00 | 1 957 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 770.00 | 116 588.00 | 131 521.00 | 1 952 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | | 1 358.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | | 1 358.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634.00 | | 1 358.00 | 1 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 216 864.00 | | | 216 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 941.00 | 79 084.00 | 81 857.00 | 160 941.00 |
VI Groupe et associés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VP Divers | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 464.00 | 272 920.00 | 2 543.00 | 275 464.00 |
VW T.V.A. | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 077.00 | 342 220.00 | 81 857.00 | 424 077.00 |