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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 132 797.00 | 132 797.00 | | 132 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 792.00 | 1 686 551.00 | 214 241.00 | 1 900 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 613.00 | 1 938 699.00 | 316 914.00 | 2 255 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 509.00 | 767.00 | 449 743.00 | 450 509.00 |
BZ Autres créances | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CF Disponibilités | 467 892.00 | | 467 892.00 | 467 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 307.00 | 767.00 | 1 040 541.00 | 1 041 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 921.00 | 1 939 466.00 | 1 357 455.00 | 3 296 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
CU Autres participations | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 378.00 | | | 710 378.00 |
DH Report à nouveau | -183 192.00 | | | -183 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 349.00 | | | 208 349.00 |
DL TOTAL (I) | 853 081.00 | | | 853 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 577.00 | | | 173 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 567.00 | | | 178 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 374.00 | | | 504 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 455.00 | | | 1 357 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 210.00 | | | 457 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 365.00 | | 96 068.00 | 2 287 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 820.00 | 2 255 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 820.00 | 2 148 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 008.00 | | 96 068.00 | 2 180 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 522.00 | 100 914.00 | 104 737.00 | 1 942 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 837.00 | 100 914.00 | 104 737.00 | 1 937 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 492.00 | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 492.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 492.00 | | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 449 590.00 | | | 449 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | | | 919.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 531.00 | 68 367.00 | 47 163.00 | 115 531.00 |
VI Groupe et associés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
VP Divers | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 006.00 | 489 543.00 | 3 462.00 | 493 006.00 |
VW T.V.A. | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 374.00 | 457 210.00 | 47 163.00 | 504 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
ST Autres comptes | 249 491.00 | | | 249 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 289 948.00 | | | 289 948.00 |
YT Sous‐traitance | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 462.00 | | | 307 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 604.00 | | | 322 604.00 |