| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 988.00 | 1 441 895.00 | 121 093.00 | 1 562 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 146.00 | 1 678 628.00 | 223 517.00 | 1 902 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 929.00 | 1 175.00 | 278 754.00 | 279 929.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 633 922.00 | | 633 922.00 | 633 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 561.00 | 1 175.00 | 993 386.00 | 994 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 706.00 | 1 679 804.00 | 1 216 903.00 | 2 896 706.00 |
CU Autres participations | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 535.00 | | | 715 535.00 |
DH Report à nouveau | -29 521.00 | | | -29 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
DL TOTAL (I) | 930 542.00 | | | 930 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 361.00 | | | 286 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 903.00 | | | 1 216 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 001.00 | | | 267 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 507.00 | | 61 441.00 | 1 923 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 802.00 | 1 902 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 802.00 | 1 797 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 947.00 | | 61 441.00 | 1 818 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 181.00 | 74 168.00 | 82 720.00 | 1 687 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 046.00 | 74 168.00 | 82 720.00 | 1 685 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 278 520.00 | 278 520.00 | | 278 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 724.00 | 31 364.00 | 19 360.00 | 50 724.00 |
VI Groupe et associés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VP Divers | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 802.00 | 298 507.00 | 2 295.00 | 300 802.00 |
VW T.V.A. | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 361.00 | 267 001.00 | 19 360.00 | 286 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
ST Autres comptes | 189 462.00 | | | 189 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
YT Sous‐traitance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 035.00 | | | 257 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |